4月29日,ST大集披露2022年年報及2023年一季報。2022年,公司實現營收14億元,實現歸屬于上市公司股東的淨利潤-9.3億元。2023年一季度,公司實現營收3.68億元,同比增長1.58%。據公司公布的年報數據顯示,年報業績虧損的主要原因是重整事項形成的債務重組收益較上年減少;公司财務費用較上年增加。此外,公司商業零售業務受複雜多變的外部環境等因素沖擊,以及部分百貨商超門店經營轉型等影響收入下降,也是導緻利潤下滑的主要原因。
從報告期内公司從事的主要業務表現來看,ST大集仍面臨外部宏觀環境影響和内部重整後的諸多資金壓力。但值得注意的是,ST大集2022年經營活動産生的現金淨流量0.27億元,同比增加達107.14%。分析人士認為,該财務指标預示着ST大集在當前内外綜合因素影響下,其現金流壓力已有所改善。
根據年報,ST大集除計劃争取于今年内完成戰投引入工作外,目前正通過引入業務發展契合度高及資金實力強的投資者,積極獲取部分金融機構的授信額度并在可預見的未來能夠獲得必要的借款續借和新增借款,按照重整方案獲得的股票資源補充公司流動性及改善公司可持續經營能力等措施,為公司發展補充更多的經營性現金流。
與此同時,ST大集公告已受領完畢海航商控及其一緻行動人業績承諾補償債權,包括海航集團破産重整專項服務信托份額565859.51萬份、現金10萬元及海南機場設施股份有限公司(原海航基礎設施投資集團股份有限公司,以下簡稱“海南機場”)股票4508.97萬股。按4月26日受領當日海南機場股票的收盤價4.68元/股計算,确認金融資産2.11億元,也将進一步緩解ST大集的現金流壓力。分析人士認為,如ST大集能通過上述措施,不斷改善整體經營情況和現金淨流量,将有望打赢這場破産重整的“翻身仗”。